Interaktiv · Cash-Runway
Liquiditäts-Schnellcheck
5 Werte, 60 Sekunden. Ihre Runway in Monaten — plus konkrete Hebel im Working Capital.
Kennzahl
Runway
in Monaten
Kennzahl
Ampel
Grün / Gelb / Rot
Kennzahl
DSO-Hebel
−10 Tage
Kurzantwort
Cash-Runway — kurz erklärt.
Die Cash-Runway ist die Zeitspanne in Monaten, die ein Unternehmen mit vorhandener Liquidität die Fixkosten decken kann. Berechnung: (Kassenbestand + erwartete Zahlungseingänge) ÷ monatliche Fixkosten. Als gesund gilt eine Runway von mindestens 6 Monaten (Ampel grün), 3–6 Monate erfordern Aufmerksamkeit (gelb), unter 3 Monaten ist akuter Handlungsbedarf (rot). Die wirkungsstärksten Hebel im Working Capital sind: Forderungslaufzeit (DSO) um 10 Tage senken, Zahlungsziele mit Lieferanten strecken und Lagerbestände reduzieren. Bereits 10 Tage kürzerer DSO setzen typischerweise 25–35 % eines Monatsumsatzes an Liquidität frei.
Wie es funktioniert
Die 5 Zahlen, die zählen.
Runway = wie lange Ihr Unternehmen mit den vorhandenen Mitteln operativ handlungsfähig bleibt. Wir berücksichtigen erwartete Umsätze und zeigen, wie viel Liquidität allein 10 Tage kürzere Zahlungsziele freisetzen.
- Anonyme Eingabe — nichts verlässt Ihren Browser.
- Keine Registrierung für das Ergebnis.
- Optional: Persönliche Auswertung durch unser Team.
Ihre Zahlen
Liquiditäts-Schnellcheck
5 Werte aus Ihrer Buchhaltung — Ergebnis in unter einer Minute. Alle Angaben nur in Ihrem Browser.
Kasse + Bank + kurzfristig verfügbar.
Personal, Miete, IT, Versicherungen …
DSO — Days Sales Outstanding.
FAQ
Häufige Fragen zur Liquiditätsplanung.
Was ist die Cash-Runway?
Die Runway zeigt, wie viele Monate ein Unternehmen mit vorhandener Liquidität operativ handlungsfähig bleibt. Formel: (Kassenbestand + erwartete Zahlungseingänge der nächsten 3 Monate) ÷ monatliche Fixkosten.
Ab wann ist die Runway kritisch?
Über 6 Monate ist komfortabel (grün), 3–6 Monate erfordern aktives Cash-Management (gelb), unter 3 Monaten besteht akuter Handlungsbedarf inklusive Bankgespräch und Restrukturierungs-Optionen (rot).
Wie hilft ein kürzeres Zahlungsziel (DSO) der Liquidität?
Jeder Tag kürzerer Forderungslaufzeit setzt Liquidität in Höhe von ca. 1/365 des Jahresumsatzes frei. Bei 3 Mio. € Umsatz sind 10 Tage weniger DSO rund 82.000 € freigesetzte Liquidität.
Ist die Eingabe anonym?
Ja. Alle Werte werden ausschließlich im Browser berechnet. Erst wenn Sie den Detail-Report per E-Mail anfordern, übermitteln Sie freiwillig Ihre Kontaktdaten.
Ersetzt der Check eine Finanzplanung?
Nein. Der Schnellcheck liefert eine belastbare Erst-Einschätzung. Für eine belastbare 12-Monats-Liquiditätsplanung inkl. Szenarien empfehlen wir unser Modul Rentabilitäts- & Liquiditätsplanung.